「捨て石」の概念を見直せ。これが前もって成功に辿り着く確率を上げる方法

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ウォーレン・バフェットはこれと思った銘柄に莫大な金額を一極集中するタイプであると思われているのだが、その投資行動を見ていると、必ずしもすべてがそうであるとは限らないことに気づく。

バフェットの母艦であるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオを見てみると、確かに上位に上げられる保有銘柄であるアップル、バンク・オブ・アメリカ、コカコーラ、ウェルズファーゴの4銘柄だけで57.59%、つまり約6割を占めているのだから、相当な集中投資であることが分かる。

AAPL – Apple Inc. 25.96%
BAC – Bank of America Corp. 12.60%
KO – Coca Cola Co. 10.14%
WFC – Wells Fargo 8.89%

では、残りの42.41%には何があるのか。ここには、アメリカン・エクスプレス、クラフトハインツ、USバンコープ、JPモルガン・チェース、ムーディーズ、デルタ・エアライン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・ニューヨークメロン、サウスウエスト・エアライン、ゼネラル・モーターズ……と、延々と長いリストになっていて、40銘柄以上の分散投資になっている。アマゾンすらも手に入れている。

バフェットが以前から保有していた銘柄もあれば、バフェットの後継者が購入した銘柄もあるのだが、ここでバフェットは頻繁に銘柄を入れ替え、取捨選択を何度も何度も繰り返している。

「小さな試み」が残りの40%で為されているのである。この中には含まれていないが、オラクルやインテルのように、買ったと思ったらすぐに売り飛ばした銘柄もある。無数の投資アイデアが失敗覚悟でダイナミックに行われていることが興味深い。(鈴木傾城)

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